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今天和大家聊聊特斯拉機(jī)器人、元宇宙、集成灶。

(資料圖)

01

市場

市場全天都是震蕩下探為主，三大指數(shù)走得比較勉強(qiáng)，做多資金上攻意愿并不強(qiáng)，而向下又有資金托底承接。可見，在指數(shù)不跌破3262和不突破3358之前，都沒有新的短線空間出現(xiàn)，主要還是個(gè)股結(jié)構(gòu)性的機(jī)會。不過，值得一說的是，在上漲趨勢中，一旦資金出現(xiàn)進(jìn)攻性不強(qiáng)的跡象，就是短線休整的信號。

從盤面來看，資源股和成長賽道進(jìn)入調(diào)整，并出現(xiàn)一些前期高位風(fēng)標(biāo)集體殺跌的情況，如跌停的橫店東磁，深調(diào)的陽光電源、北方稀土，及一眾強(qiáng)勢抱團(tuán)個(gè)股特立A退潮的跡象。市場資金還是偏向于炒作低位且有消息刺激的板塊，比如特斯拉機(jī)器人概念爆發(fā)，還有元宇宙板塊持續(xù)走強(qiáng)。

從市場情緒來看，連板個(gè)股減少，炸板個(gè)股增多，下跌家數(shù)近期也明顯增多，預(yù)計(jì)明日延續(xù)情緒回落的態(tài)勢。明天變盤的可能性比較大。

按昨天牛哥給的思路，資金有在業(yè)績兌現(xiàn)來臨之前，搶跑兌現(xiàn)的跡象。如接下來幾天，市場再降溫，賺錢效應(yīng)下降，市場將進(jìn)入關(guān)鍵點(diǎn)位震蕩模式，大概率去尋找下方3200及3100位置的支撐。

02

特斯拉機(jī)器人

早盤，特斯拉機(jī)器人概念突然爆發(fā)，據(jù)了解，特斯拉的人形機(jī)器人Tesla Bot Optimus（擎天柱）原型機(jī)即將現(xiàn)身9月30日的特斯拉AI日，而馬斯克更暗示，本次AI日將是“史詩級別”。

按照機(jī)構(gòu)給的一些數(shù)據(jù)，Tesla Bot長這樣：身高1.72m，重量57kg，負(fù)載20kg(手臂附加5kg)，行走速度2m/s；其表面由“輕質(zhì)材料”制成，比人的皮膚更為光滑。

（網(wǎng)絡(luò)；Tesla Bot）

馬斯克表示，特斯拉今年最重要的產(chǎn)品就是機(jī)器人，地位甚至高于特斯拉汽車。假若特斯拉得以完成研發(fā)生產(chǎn)，假若“擎天柱”能完成目前只能由人類完成的任務(wù)，便有可能“徹底解決勞動力短缺，顛覆現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)模式”。

而在今年4月的采訪中，馬斯克還表示，如果未來兩年內(nèi)“擎天柱”能夠量產(chǎn)，在規(guī)模效應(yīng)下，其成本比汽車還要低，預(yù)計(jì)售價(jià)2.5萬美元，這個(gè)價(jià)格，確實(shí)比汽車要便宜的多。

馬斯克無疑是新行業(yè)的引導(dǎo)者，如果這次特斯拉真正成功推出了爆款機(jī)器人，那么必然會加速機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。尤其對于當(dāng)下消費(fèi)電子進(jìn)入瓶頸期，行業(yè)急需有新的迭代現(xiàn)象級產(chǎn)品。

天風(fēng)給出的四個(gè)維度，都可以關(guān)注：

1、傳統(tǒng)機(jī)器臂產(chǎn)業(yè)鏈，綠的諧波、雙環(huán)傳動、匯川技術(shù)長期維度受益于FA機(jī)器人以及服務(wù)機(jī)器人。

2、特斯拉汽車產(chǎn)業(yè)鏈：三花智控、拓普集團(tuán)供應(yīng)邏輯較為清晰。

3、以碳纖維為代表的新材料的應(yīng)用，做到充分減重。

4、有類似特斯拉人工智能技術(shù)路徑標(biāo)的柏楚電子，億嘉和等。

特斯拉機(jī)器人屬于短炒概念，但后面肯定還會有消息持續(xù)刺激。不過，特斯拉機(jī)器人消息6月4號已經(jīng)流出，而且也經(jīng)過半個(gè)月各類科技類自媒體傳播。至于為什么到今天才被炒作，大概還是市場做高低切換。結(jié)合題材的炒作特征，短線資金先潛伏，隨后待科普傳播后借機(jī)拉起，再趁著高潮發(fā)酵先手資金離場，很多短線題材都這么玩。最鮮活的案例，不就是剛走完的新東方在線概念嘛。

03

元宇宙

市場熱點(diǎn)輪動加速，基本還是圍繞低位+消息刺激。元宇宙概念，牛哥上個(gè)月月底就發(fā)現(xiàn)有資金在潛伏，最近隨著高位成長股回落，元宇宙中的資金再次結(jié)合著熱點(diǎn)蠢蠢欲動。

6月16日，上海市政府組織2022年全球投資促進(jìn)大會并發(fā)布了上海市元宇宙投資促進(jìn)方案，計(jì)劃到2025年元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3500億元，再次表態(tài)支持元宇宙。

昨日盤后消息，路透社援引三位知情人士的消息透露，騰訊控股周一宣布正式成立“擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)”(XR) 部門，將下一場賽道押注在虛擬的元宇宙概念上。

去年至今，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)布局元宇宙。百度推出元宇宙辦公社交應(yīng)用“希壤”，并在其中召開百度AI開發(fā)者大會；網(wǎng)易推出沉浸式會議系統(tǒng)“瑤臺”；Meta正式推出“HorizonWorlds"；B站正在測試元宇宙業(yè)務(wù)“高能鏈”。

另外，據(jù)中國網(wǎng)科學(xué)消息，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會擬7月底舉行，策劃全球萬人元宇宙峰會。大會由北京市人民政府、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等共同主辦。會議主辦方級別較高，目前尚未披露會議內(nèi)容，預(yù)計(jì)主題內(nèi)容集中在元宇宙、東數(shù)西算、數(shù)字交易等方向。

元宇宙看上去很虛，但不影響市場炒作，元宇宙重疊比較多的傳媒和游戲概念，它們在經(jīng)歷這一輪調(diào)整以后，創(chuàng)下了2015年以來的新低，按照輪動思路，短期不能證偽的高科技方向，都會反復(fù)。

牛哥更關(guān)注機(jī)構(gòu)參與的一些標(biāo)的，如內(nèi)容端看三七互娛、完美世界、寶通科技、風(fēng)語筑等；硬件端看歌爾股份、東山精密、兆威機(jī)電等。

04

集成灶

最近不少朋友持續(xù)跟我交流房地產(chǎn)這塊回暖的機(jī)會，但牛哥認(rèn)為3、4月房地產(chǎn)走得是政策改善下，估值修復(fù)的預(yù)期，當(dāng)下已經(jīng)來到業(yè)績兌現(xiàn)的時(shí)候，沒有業(yè)績的票，壓力非常大。要知道，房地產(chǎn)黃金時(shí)代已經(jīng)過去，目前已是黑鐵時(shí)代，不容易把握。要看，也是去看有增量的地方。

最近有數(shù)據(jù)顯示房地產(chǎn)回暖，但牛哥認(rèn)為彈性比較大的還是家裝和家電類。家電這塊，結(jié)合大宗原料價(jià)格回調(diào)的預(yù)期，有望帶動家電業(yè)績逐步修復(fù)。

具體來看，月度數(shù)據(jù)上，2022年5月全國商品房銷售金額單月環(huán)比+29.7%，同比-37.7%，降幅較4月收窄8.9個(gè)百分點(diǎn)；而在高頻數(shù)據(jù)上，6月11日-6月17日40城新房和17城二手房均出現(xiàn)單周同比為正的情況。

近期在美聯(lián)儲加息的抑制下，近期大宗商品價(jià)格有較明顯回落，例如，鋼鐵目前價(jià)格4220元每噸，較4月1日高點(diǎn)跌幅達(dá)19.13%，而銅、鋁價(jià)格也分別下跌了9.4%、18.8%，大宗原材料價(jià)格的明顯回落將有助于家電企業(yè)毛利率以及凈利率的回升。

另外，還有周五提到的消費(fèi)政策刺激，有望加速家電產(chǎn)業(yè)景氣回升。

對于家電，牛哥還是看有增量的集成灶這塊，核心廠商火星人、浙江美大、億田智能、帥豐電器預(yù)計(jì)2022H1業(yè)績增速分別為33%、19%、33%、22%，業(yè)績增長強(qiáng)勁，主要是因?yàn)榧稍钕鄬τ趥鹘y(tǒng)煙灶替代效應(yīng)明顯，過去5年中國市場復(fù)合增長率高達(dá)39%，2021年滲透率也僅為12.4%，未來仍有望保持較快增長。

關(guān)鍵詞： 牛四哥復(fù)盤 賽道降溫 變盤點(diǎn)將至