中航證券有限公司

         關(guān)于恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

     中航證券有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“中航證券”）作為恒宇信通航空

裝備（北京）股份有限公司（以下簡稱“恒宇信通”、“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對恒宇信通擬使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理情況進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意恒宇信通航空裝備（北京）股份有限

公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

               （證監(jiān)許可[2021]742 號）同意注冊，恒宇信

通航空裝備（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票

總 金 額 為 925,800,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具眾環(huán)驗字（2021）

專戶，并與中航證券有限公司、存放募集資金的銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。

     二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)《恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市招股說明書》，募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

 序                         擬使用募集              核準(zhǔn)或備案       環(huán)評批復(fù)備案

      項目名稱     投資金額                     建設(shè)期

 號                          資金金額                文號          號

                                                           西安高新區(qū)行

                                              西安高新區(qū)

      新一代航電                                                政審批服務(wù)局

                                              行政審批服

      系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)                                                環(huán)境影響登記

      業(yè)化建設(shè)項                                               表（備案號：2

                                              認(rèn)書（項目

        目                                                 0196101000100

                                              代碼：2019-6

                                            西安高新區(qū)

                                                           西安高新區(qū)行

      航空機(jī)載裝                                 行政審批服

                                                           政審批服務(wù)局

      備及配套儀                                 務(wù)局備案確

                                                           環(huán)境影響登記

                                                          表（備案號：2

      中心建設(shè)項                                代碼：2019-6

        目                                  10161-37-03-

      補(bǔ)充流動資

        金

合

計

     為降低募集資金的投資風(fēng)險，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合

理運(yùn)用，本著對投資者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，結(jié)合目前項目實際開展情況，公

司決定對投資項目進(jìn)行延期。2022 年 6 月 27 日，公司第二屆董事會第二次會議

審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》，董事會同意公司將“新一代航

電系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”、“航空機(jī)載裝備及配套儀器設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項目”

募投項目的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間延長到 2023 年 12 月 31 日

     二、本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

     （一）管理目的

     為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營、募集資金投資項目建設(shè)

進(jìn)度及確保資金安全的情況下，合理利用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更好的投資回報。

     根據(jù)公司經(jīng)營計劃和資金使用情況，為提高資金使用效率，增加資金收益，

在確保主營業(yè)務(wù)正常運(yùn)行、保證資金流動性和安全性的前提下，擬使用閑置自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

     （二）額度及期限

     公司使用額度不超過人民幣 8.00 億元（含本數(shù)）閑置募集資金及不超過人

民幣 2.00 億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司股東大會審議

通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在上述額度和有效期內(nèi)，資金可滾動使用。

     （三）投資品種

構(gòu)性存款、定期存款、通知存款等，投資的產(chǎn)品必須滿足以下條件：

  （1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾。

  （2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行。

  投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，

開立或注銷專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。

險、穩(wěn)健型的理財產(chǎn)品。

  （四）授權(quán)及實施

  在上述額度及相關(guān)要求范圍內(nèi)，提請股東大會授權(quán)公司管理層行使該項投資

決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

監(jiān)管要求》、

規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，及時披露投資產(chǎn)品的具體情況。

  三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制

  公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但不排除該項投資受到

市場波動的影響。針對可能發(fā)生的投資風(fēng)險，公司擬定如下風(fēng)險控制措施：

  （一）公司財務(wù)部門建立投資明細(xì)賬，及時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，

如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制

投資風(fēng)險。

  （二）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以

聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

  （三）公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行全面的檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎原則，合

理預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

  （四）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)

理財產(chǎn)品購買及損益情況。

  四、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司運(yùn)營及

募集資金投資項目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效

率，獲得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

  五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

  公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審核通過了《關(guān)于

公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。全體獨(dú)立董事發(fā)

表了明確同意的獨(dú)立意見。

  上述議案尚需公司股東大會審議通過。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，相關(guān)議案尚需股東

大會審議通過后方可實施，履行了必要的決策程序。

使用效率，提高公司經(jīng)營效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影

響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，未影響公司正常經(jīng)營，符合公司和全

體股東的利益。

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                              《深圳證券交易

           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對恒宇信通本次使用不超過人民幣 8 億元（含本數(shù)）閑置募

集資金和不超過人民幣 2 億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中航證券有限公司關(guān)于恒宇信通航空裝備（北京）股份有限

公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

          梅   宇       司   維

                              中航證券有限公司

                               年   月   日

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