非經營性資金占用及其他關聯資金
(資料圖片僅供參考)
往來情況專項說明
深圳市特發服務股份有限公司
容誠專字[2023]518Z0493 號
容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
中國·北京
容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
總所：北京市西城區阜成門外大街 22 號
外經貿大廈 15 層/922-926(100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1
關于深圳市特發服務股份有限公司 392
E-mail:[email protected]
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明
https//WWW.rsm.global/china/
容誠專字[2023]518Z0493 號
深圳市特發服務股份有限公司全體股東：
我們接受委托，依據中國注冊會計師審計準則審計了深圳市特發服務股份有限公司
（以下簡稱特發服務公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2022 年度
的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和合并及母公司所有者權益變動表以
及財務報表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了容誠審字[2023]518Z0404 號的無保留意
見審計報告。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、
對外擔保的監管要求》的要求及深圳證券交易所《深圳證券交易所創業板上市公司自律
監管指南第 1 號——業務辦理》的規定，特發服務公司管理層編制了后附的深圳市特發
服務股份有限公司 2022 年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表（以下
簡稱匯總表）。如實編制和對外披露匯總表并保證其真實、準確、完整是特發服務公司
管理層的責任。
我們對匯總表所載信息與本所審計特發服務公司 2022 年度財務報表時所復核的會
計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致。
除了對特發服務公司實施 2022 年度財務報表審計中所執行的對關聯方交易有關的審計
程序外，我們并未對匯總表所載資料執行額外的審計程序。為了更好地理解特發服務公
司的非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況，后附匯總表應當與已審計的財務報表
一并閱讀。
本專項說明僅供特發服務公司年度報告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市特發服務股份有限公司 2022 年度非經營性資金占用及其他關聯資金
往來情況匯總表。
（此頁無正文，為特發服務公司容誠專字[2023]518Z0493 號非經營性資金占用及其
他關聯資金往來情況專項說明之簽字蓋章頁。）
容誠會計師事務所 中國注冊會計師：
（特殊普通合伙） 陳鏈武
中國·北京 中國注冊會計師：
秦昌明
年 月 日
附件：
深圳市特發服務股份有限公司
編制單位：深圳市特發服務股份 單位：萬
有限公司 元
年
度
占
度占用 2022 年
占用方與上 上市公司 初 資 2022 年末
累計發 度償還 占用形 占用性
非經營性資金占用 資金占用方名稱 市公司的關 核算的會 占用資 金 占用資金
生金額 累計發 成原因 質
聯關系 計科目 金 的 余額
(不含利 生金額
余額 利
息)
息
(
如
有
)
控股股東、實際控制人及其附屬
企業
小計
前控股股東、實際控制人及其附
屬企業
小計
總計
年
度
往
度往來 2022 年
往來方與上 上市公司 初 資 2022 年末
累計發 度償還 往來形 往來性
其他關聯資金往來 資金往來方名稱 市公司的關 核算的會 往來資 金 往來資金
生金額 累計發 成原因 質
聯關系 計科目 金 的 余額
(不含利 生金額
余額 利
息)
息
(
如
有
)
同受控股股 物業服 經營性
廣東特發信息光纜有限公司 應收賬款 13.34 130.21 121.41 22.14
東控制 務費 往來
同受控股股 物業服 經營性
荊州市特發置地有限公司 應收賬款 50.07 54.55 96.94 7.68
東控制 務費 往來
深圳市特發工程管理有限責任 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 221.17 221.17
公司 東控制 務費 往來
深圳市特發衡佳房地產投資有 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 65.42 98.44 120.40 43.46
控股股東、實際控制人及其附屬 限公司 東控制 務費 往來
企業 深圳特發華日汽車企業有限公 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 162.17 148.65 13.51
司 東控制 務費 往來
物業服 經營性
深圳市特發集團有限公司 控股股東 應收賬款 6.16 6.16
務費 往來
同受控股股 物業服 經營性
深圳市特發信息股份有限公司 應收賬款 87.02 944.85 898.54 133.33
東控制 務費 往來
深圳市特發信息光網科技股份 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 19.49 246.10 221.98 43.61
有限公司 東控制 務費 往來
深圳市特力（集團）股份有限公 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 14.40 62.81 71.37 5.84
司 東控制 務費 往來
同受控股股 物業服 經營性
深圳市中天實業有限公司 應收賬款 174.49 174.49
東控制 1,308.65 1,308.65 務費 往來
同受控股股 物業服 經營性
深圳市汽車工業貿易總公司 應收賬款 13.16 157.91 144.74 26.32
東控制 務費 往來
同受控股股 物業服 經營性
深圳市特發小額貸款有限公司 應收賬款 1.38 16.61 18.00
東控制 務費 往來
深圳市長龍鐵路電子工程有限 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 0.99 6.72 7.71
公司 東控制 務費 往來
深圳市特發小梅沙旅游發展有 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 19.66 14.44 5.22
限公司 東控制 務費 往來
深圳市特發小梅沙投資發展有 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 69.99 60.91 9.08
限公司 東控制 務費 往來
同受控股股 物業服 經營性
杭州特發置地有限公司 應收賬款 0.30 0.30
東控制 務費 往來
同受控股股 物業服 經營性
特發信息光纖（東莞）有限公司 應收賬款 7.26 5.81 1.45
東控制 務費 往來
深圳市特力新永通汽車發展有 同受控股股 物業服 經營性
應收賬款 33.65 33.65
限公司 東控制 務費 往來
同受控股股 物業服 經營性
深圳市海洋世界有限公司 應收賬款 15.67 15.67
東控制 務費 往來
代付物
其他應收 經營性
深圳市特發集團有限公司 控股股東 0.06 27.70 27.73 0.04 業服務
款 往來
費
同受控股股 其他應收 押金保 經營性
深圳市特發信息股份有限公司 23.58 22.16 20.26 25.48
東控制 款 證金 往來
深圳市特發信息光網科技股份 同受控股股 其他應收 押金保 經營性
有限公司 東控制 款 證金 往來
深圳市特力（集團）股份有限公 同受控股股 其他應收 押金保 經營性
司 東控制 款 證金 往來
深圳市特發工程管理有限責任 同受控股股 其他應收 押金保 經營性
公司 東控制 款 證金 往來
深圳市特發黎明光電（集團）有 同受控股股 其他應收 押金保 經營性
限公司 東控制 款 證金 往來
同受控股股 其他應收 押金保 經營性
深圳市特發建設服務有限公司 0.54 0.54
東控制 款 證金 往來
代墊費
其他應收 非經營
深圳特發商務有限公司 子公司 2,849.73 用及往
款 2,861.10 3,496.16 3,507.53 性往來
來款
其他應收 代墊費 非經營
特發政務服務（天津）有限公司 子公司 42.18 7.30 4.24 45.24
款 用 性往來
代墊費
其他應收 非經營
山東省特發商務服務有限公司 子公司 86.47 221.86 5.61 302.72 用及往
款 性往來
來款
其他應收 代墊費 非經營
特發技術剛果金有限公司 子公司 3.19 3.19
款 用 性往來
代墊費
其他應收 非經營
深圳市特發政務服務有限公司 子公司 35.82 399.29 183.29 251.82 用及往
款 性往來
來款
上市公司的子公司及其附屬企業
其他應收 應收股 非經營
深圳市特發政務服務有限公司 子公司 389.92 389.92
款 利 性往來
其他應收 應收股 非經營
深圳市特發口岸服務有限公司 子公司 2,080.05
款 2,080.05 利 性往來
代墊費
深圳市特發物業資產經營有限 其他應收 非經營
子公司 3,938.56 用及往
公司 款 3,938.56 性往來
來款
其他應收 非經營
深圳市特發餐飲管理有限公司 子公司 2.00 2.00 往來款
款 性往來
其他應收 代墊費 非經營
深圳市特發東部服務有限公司 子公司 4.98 32.28 10.63 26.63
款 用 性往來
其他應收 代墊費 非經營
深圳市特發樓宇科技有限公司 子公司 5.07 5.07
款 用 性往來
總計 — — —
查看原文公告
關鍵詞：
