證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術(shù) 公告編號：2023-008
東莞捷榮技術(shù)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
(資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東莞捷榮技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次
會議通知于 2023 年 4 月 7 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2023 年 4 月 7 日（星
期五）下午 3:30 于深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科技中三路 5 號國人通信大廈
A 棟 10 樓捷榮深圳分公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議由董事長趙曉
群女士主持，應參加董事 8 名，實際參加董事 8 名，其中董事莫尚云先生和獨立
董事曾江虹女士以通訊方式出席并表決；監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。
會議召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)董事會審議，同意公司及子公司向銀
行及融資租賃公司（包括但不限于農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浙商銀行、中信銀行、
建設銀行、中國銀行、工商銀行、民生銀行、寧波銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、
遠東國際融資租賃有限公司、平安國際融資租賃有限公司、民生金融租賃股份有
限公司等）申請2023年度綜合授信額度，授信總額不超過人民幣20億元，形式包
括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證、票
據(jù)貼現(xiàn)、項目貸款、固貸、保理、融資租賃等業(yè)務。上述授信額度不等于公司及
子公司的最終實際融資、貸款及保理金額，具體業(yè)務品種、授信額度和期限以各
家銀行及融資租賃公司實際審批為準，授信額度可在授信期限內(nèi)循環(huán)使用。
本次申請的綜合授信額度有效期自董事會審議通過之日起一年。在本次董事
會授予的額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長趙曉群女士及其授權(quán)代表，在上述授信額
度有效期內(nèi)，代表公司簽署上述授信額度內(nèi)各項法律文件（包括但不限于合同、
協(xié)議、憑證等）。
審議結(jié)果：表決票 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
（具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司 2023 年度申請綜合授信額度
的公告》）
（二）審議通過了《關(guān)于公司向銀行融資提供資產(chǎn)抵押的議案》
公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東莞虎門支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”）
保持著穩(wěn)定的綜合業(yè)務合作，公司在 2019 年與農(nóng)業(yè)銀行簽訂《流動資金借款合
同》獲得了流動資金貸款人民幣 1 億元，期限一年；同時公司與農(nóng)業(yè)銀行簽訂《最
高額抵押合同》，約定以公司持有的東莞長安鎮(zhèn)的土地使用權(quán)“東府國用（2007）
第特 7 號”為公司在農(nóng)業(yè)銀行融資所形成的債務（包括但不限于人民幣/外幣貸
款、貿(mào)易融資、承兌、信用證、保函業(yè)務等，擔保的范圍包括債務本金、利息、
罰息、復利、違約金、損害賠償金以及債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)發(fā)生的一切費用）提供
連帶責任抵押擔保。公司與農(nóng)業(yè)銀行每年對相應貸款進行了正常續(xù)貸。
辦理上述抵押土地的房產(chǎn)證，經(jīng)與銀行協(xié)商一致同意解除土地抵押擔保（為辦理
房產(chǎn)證需要），同時公司下屬子公司捷耀精密和模具制造為相應融資債務提供保
證擔保，保證金額為 3 億元，保證期至 2024 年 8 月。
目前，公司上述土地證對應的房產(chǎn)證已辦理完畢。為了保持公司與農(nóng)業(yè)銀行
融資業(yè)務的連續(xù)性和一致性，經(jīng)公司董事會審議，同意公司將公司持有的部分房
產(chǎn)抵押給農(nóng)業(yè)銀行，具體擬抵押房產(chǎn)為：東莞市長安步步高路 408 號東莞捷榮技
術(shù)股份有限公司項目 1 號至 4 號房產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)證號為粵（2023）東莞不動產(chǎn)權(quán)第
根據(jù)公司自身經(jīng)營的實際需求，公司與銀行協(xié)商確定融資額度及使用以及具
體資產(chǎn)抵押事宜，并同意授權(quán)公司董事長或董事長指定人員根據(jù)實際經(jīng)營需求辦
理相關(guān)融資額度使用及資產(chǎn)抵押事宜并簽署相關(guān)法律文件。
公司以自有房產(chǎn)向公司在農(nóng)業(yè)銀行的融資提供抵押擔保，是公司日常融資的
資產(chǎn)抵押行為，該抵押資產(chǎn)事項不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，
不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
審議結(jié)果：表決票 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
三、備查文件
特此公告
東莞捷榮技術(shù)股份有限公司
董事會
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