證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2023-011
(資料圖片僅供參考)
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關于對全資子公司提供擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 被擔保人：上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“永茂泰”或“公
司”）之全資子公司上海永茂泰汽車零部件有限公司(以下簡稱“上海零部
件”)、安徽永茂泰汽車零部件有限公司(以下簡稱“安徽零部件”)和安徽
永茂泰鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“安徽鋁業(yè)”)
? 本次擔保額度：公司擬對上海零部件提供擔保額度不超過 4 億元，對安徽零
部件提供擔保額度不超過 4 億元，對安徽鋁業(yè)提供擔保額度不超過 2 億元；
截至本公告發(fā)布之日，公司對下屬子公司的擔保余額（擔保項下實際取得的
借款額，下同）為 23,900 萬元。
? 本次擔保預計尚需提交股東大會審議。
? 本次擔保是否有反擔保：無
? 公司對子公司提供的擔保不存在逾期情況。
一、擔保情況概述
（一）擔?；厩闆r
為獲取金融機構融資支持，滿足下屬子公司的生產經(jīng)營需要，促進子公司業(yè)
務持續(xù)健康發(fā)展，公司擬對下屬全資子公司上海零部件提供最高額不超過 4 億元
的連帶責任保證擔保，對安徽零部件提供最高額不超過 4 億元的連帶責任保證擔
保，對安徽鋁業(yè)提供最高額不超過 2 億元的連帶責任保證擔保。上述擔保期限自
公司 2022 年年度股東大會審議通過之日至公司 2023 年年度股東大會召開之日，
本次擔保預計不存在反擔保。
（二）本次擔保預計履行的內部決策程序
本次擔保預計已經(jīng)公司 2023 年 4 月 6 日召開的第二屆董事會第十四次會議
和第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見。
本次擔保預計尚需提交股東大會審議。
（三）擔保預計基本情況
單位：萬元
被擔保 擔保額度
擔保
方最近 截至目 本次預 占上市公 是否 是否
方持
擔保方 被擔保方 一年資 前擔保 計擔保 司最近一 擔保預計有效期 關聯(lián) 有反
股比
產負債 余額 額度 年凈資產 擔保 擔保
例
率 比例
一、對控股子公司的擔保預計
永茂泰 上海零部件 100% 51.56% 17,900 40,000 19.29% 2022年年度股東 否 否
安徽零部件 100% 65.11% 6,000 40,000 19.29% 大會審議通過之
安徽鋁業(yè) 100% 56.78% 0 20,000 9.65% 日至公司2023年
年度股東大會召
開之日
二、被擔保人基本情況
（一）上海永茂泰汽車零部件有限公司
文磊為共同實際控制人。
單位：萬元
項目 2022 年 12 月 31 日或 2022 年度
資產總額 119,631.45
負債總額 61,686.89
凈資產 57,944.56
營業(yè)收入 90,978.03
凈利潤 3,082.25
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)年審會計師審計。
（二）安徽永茂泰汽車零部件有限公司
海零部件持股 12%，徐宏、周秋玲、徐婭芝、徐文磊為共同實際控制人。
單位：萬元
項目 2022 年 12 月 31 日或 2022 年度
資產總額 118,997.18
負債總額 77,484.82
凈資產 41,512.36
營業(yè)收入 73,959.91
凈利潤 1,522.91
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)年審會計師審計。
（三）安徽永茂泰鋁業(yè)有限公司
文磊為共同實際控制人。
單位：萬元
項目 2022 年 12 月 31 日或 2022 年度
資產總額 85,038.15
負債總額 48,284.94
凈資產 36,753.21
營業(yè)收入 245,932.14
凈利潤 658.74
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)年審會計師審計。
三、擔保協(xié)議的主要內容
除已披露的對全資子公司擔保外，目前公司未簽訂新的對子公司提供擔保協(xié)
議，公司尚需與銀行或相關機構協(xié)商后簽署，具體擔保金額、期限等條款將在上
述預計額度范圍內，根據(jù)子公司運營資金的實際需求確定。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保額度預計是為了獲取金融機構融資，滿足子公司經(jīng)營資金需求，支
持子公司業(yè)務運營，擔保對象為公司之全資子公司，公司能控制其經(jīng)營和財務，
擔保對象具有足夠的償債能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送
情況，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
公司于 2023 年 4 月 6 日召開第二屆董事會第十四次會議，以同意 9 票、反
對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關于對全資子公司提供擔保額度的議案》，認為
本次擔保額度預計是為了獲取金融機構融資，滿足子公司經(jīng)營資金需求，支持子
公司業(yè)務運營，擔保對象為公司之全資子公司，公司能控制其經(jīng)營和財務，擔保
對象具有足夠的償債能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，
不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意本次擔保預計。
獨立董事發(fā)表了如下獨立意見；公司擬為全資子公司提供最高額合計不超過
需求，支持子公司業(yè)務運營。我們對擔保對象進行了審查，認為其具有足夠的償
債能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會對公司的正
常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保預計有效期為 2022 年年度股東大會
審議通過之日至公司 2023 年年度股東大會召開之日，擔保內容及決策程序符合
相關規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。同意本次對全資子公司擔保預計事
項。
六、累計擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告發(fā)布之日，公司及子公司擔保余額總計為人民幣 55,900 萬元，
占公司 2022 年末經(jīng)審計凈資產的 26.96%；其中，公司對全資子公司的擔保余額
為人民幣 27,900 萬元，占公司 2022 年末經(jīng)審計凈資產的 13.46%；其余均為公
司之全資子公司為公司及合并報表范圍內的其他全資子公司提供的擔保。上述擔
保均不存在逾期情況。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
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