證券代碼：688550           證券簡稱：瑞聯(lián)新材             公告編號(hào)：2023-025

【資料圖】

               西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

    西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召

開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資

項(xiàng)目正常實(shí)施及確保募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣 5 億元的部分閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型金融機(jī)構(gòu)投

資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、大額存單

等），使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過 18 個(gè)月，在前述額度及期限范

圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并于到期后歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。公司授權(quán)董

事長在上述額度及決議有效期內(nèi)全權(quán)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同

文件，具體由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)部實(shí)施和管理。

    一、本次募集資金基本情況

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2020 年 7 月 28 日出具的《關(guān)于同意西安瑞

聯(lián)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                       （證監(jiān)許可[2020]1582 號(hào)），

同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A

股）17,550,000 股，每股發(fā)行價(jià)為每股人民幣 113.72 元，共計(jì)募集資金總額

    截至 2020 年 8 月 26 日，公司本次發(fā)行的募集資金已全部到位，該募集資金

業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZA15366 號(hào)《驗(yàn)資

報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。公司及子公司依照有關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并

與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

    二、募集資金投資項(xiàng)目情況

    （一）根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公

司本次募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                  單位：萬元

     項(xiàng)目名稱           總投資額         募集資金擬投入金額 實(shí)施主體

OLED 及其他功能材料生產(chǎn)項(xiàng)目    30,000.28         28,697.00     蒲城海泰

 高端液晶顯示材料生產(chǎn)項(xiàng)目       31,000.12         30,377.00     蒲城海泰

   科研檢測中心項(xiàng)目         17,000.00         16,963.00     瑞聯(lián)新材

   資源無害化處理項(xiàng)目         3,721.40         3,721.40      蒲城海泰

    補(bǔ)充流動(dòng)資金          26,000.00         26,000.00     瑞聯(lián)新材

      合計(jì)            107,721.80       105,152.00         -

  （二）根據(jù)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于使用部分超

募資金投資建設(shè)渭南瑞聯(lián)制藥有限責(zé)任公司原料藥項(xiàng)目的議案》，超募資金投資

項(xiàng)目情況如下：

                                                  單位：萬元

    項(xiàng)目名稱        總投資額        超募資金擬投入金額             實(shí)施主體

渭南瑞聯(lián)制藥有限責(zé)任公司

    原料藥項(xiàng)目

      合計(jì)        42,300.00         36,900.00         -

  （三）根據(jù)公司 2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于使用部分超

募資金投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》及 2022 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生

產(chǎn)項(xiàng)目投資額的議案》，超募資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                  單位：萬元

    項(xiàng)目名稱           總投資額          超募資金擬投入金額         實(shí)施主體

蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化       14,504            10,000        蒲城海泰

      生產(chǎn)項(xiàng)目

        合計(jì)         14,504     10,000      -

  上述募投項(xiàng)目及募集資金使用情況具體詳見公司于同日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

（公告編號(hào)：2023-022）。

  三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）投資目的

  為提高公司募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東獲

取較好的投資回報(bào)，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施及確保募集資金安全的

前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （二）投資產(chǎn)品品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型金融

機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、大

額存單等)。

  （三）投資額度及期限

  本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資總額不超過 5 億元人民幣，

使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過 18 個(gè)月。在前述額度和期限范圍內(nèi)，

資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并于到期后歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

  （四）決議有效期

  本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通

過后，將提交公司股東大會(huì)審議，有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起 18 個(gè)

月內(nèi)有效。

  （五）實(shí)施方式

  公司將授權(quán)董事長在上述額度及有效期內(nèi)全權(quán)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并

簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行具體的實(shí)施和管理。

  （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》

    《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                     《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要

求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

  （七）現(xiàn)金管理收益分配

  公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用

于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資

金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  四、對(duì)公司的影響

  公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確

保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)、保證募集資金安全

的前提下實(shí)施的，將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，不

存在損害公司和股東利益的情形。

  通過對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資

金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

  五、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  本著維護(hù)公司及股東利益的原則，公司嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)格把關(guān)、謹(jǐn)慎決策，本

次現(xiàn)金管理購買的為安全性高、流動(dòng)性好的保本型金融機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)品，屬于較低

風(fēng)險(xiǎn)投資品種，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根

據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行合理投資，適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投

資可能受到市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

和使用的監(jiān)管要求》

        《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                         《公司章程》及公司

《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

現(xiàn)或判斷有不利因素，即時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，嚴(yán)格把控投資風(fēng)險(xiǎn)。

效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的保本

型投資產(chǎn)品。

謹(jǐn)慎操作，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理有效開展、規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。

核查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  六、相關(guān)審議決策程序

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第

十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同

意公司使用額度不超過人民幣 5 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自

公司股東大會(huì)審議通過之日起 18 個(gè)月內(nèi)有效，在不超過上述額度及決議有效期

內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，

保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的專項(xiàng)核查意見。公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理事項(xiàng)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

  本事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過。

  七、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  （一）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的有關(guān)事項(xiàng)、內(nèi)容及

審議程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)

影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。同意公司在保證不影

響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過 5 億元的閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募

集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募

集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)。公司本次對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利

于提高募集資金使用效率，獲取一定的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存

在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展

需要。綜上所述，我們一致同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)

已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，本次事項(xiàng)尚

需提交股東大會(huì)審議，符合相關(guān)法律法規(guī)且公司已履行了現(xiàn)階段相應(yīng)的法律程序。

公司通過投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不涉及

變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》

                       《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上

市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

  八、上網(wǎng)公告文件

  （一）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

  （二）《海通證券股份有限公司關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司使用部分

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

  特此公告。

                     西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司董事會(huì)

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