證券代碼：600882 證券簡稱：妙可藍(lán)多 公告編號：2023-042
上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并
繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 投資種類：銀行理財產(chǎn)品
? 投資金額：5,000 萬元
? 履行的審議程序：上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于 2022 年 12 月 12 日召開第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監(jiān)事會
第十四次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)分別對相關(guān)事項發(fā)表了同意的
意見，本事項無需提交股東大會審議。
? 特別風(fēng)險提示：全資子公司本次購買的理財產(chǎn)品為保本浮動收益型，產(chǎn)品安
全性高、流動性好、滿足保本要求，但不排除該項投資收益情況受到政策風(fēng)
險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險的影響。
一、 本次現(xiàn)金管理到期贖回的情況
“上海芝享”）使用部分閑置募集資金購買了“交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性
存款 28 天（掛鉤匯率看漲）”，產(chǎn)品期限 28 天，起息日 2023 年 3 月 20 日，金額
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》
《上海證券報》
《證
券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
（公告編號：2023-025）。該產(chǎn)品已于 2023 年 4 月 17 日到期，截至本
進(jìn)展公告》
公告披露日，公司已贖回本金 3,000 萬元，并獲得收益 55,232.88 元，收益符合
預(yù)期，本金及收益已全部到賬。
財富定期型結(jié)構(gòu)性存款 8 天（掛鉤匯率看漲）”，產(chǎn)品期限 8 天，起息日 2023 年
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》
《上海證
券報》
《證券時報》
《證券日報》披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》
（公告編號：2023-040）
。該產(chǎn)品已
于 2023 年 4 月 18 日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金 2,400 萬元，并
獲得收益 11,572.60 元，收益符合預(yù)期，本金及收益已全部到賬。
二、 本次現(xiàn)金管理概況
（一）現(xiàn)金管理目的
為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響
公司正常經(jīng)營、不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，增
加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資金額
本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資金額為 5,000 萬元。
（三）資金來源
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海妙可藍(lán)多食品科技股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1466 號）核準(zhǔn)，公司向內(nèi)蒙古
蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票 100,976,102 股，每股發(fā)行
價格為人民幣 29.71 元。本次非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣 2,999,999,990.42
元，扣除不含稅各項發(fā)行費用人民幣 18,835,125.56 元，募集資金凈額為人民幣
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
達(dá)驗字[2021]京 A2003 號”《驗資報告》。本次募集資金用于以下項目：
項目投資總額 擬使用募集資金金額
序號 項目名稱
（萬元） （萬元）
合計 315,847.26 300,000.00
本次現(xiàn)金管理資金來自上述非公開發(fā)行股票暫時閑置的募集資金。
（四）投資方式
受托 預(yù)計收益 產(chǎn)品 是否構(gòu)
產(chǎn)品 金額 預(yù)計年化收 收益 結(jié)構(gòu)化 參考年化收
方名 產(chǎn)品名稱 金額（萬 期限 成關(guān)聯(lián)
類型 （萬元） 益率（%） 類型 安排 益率（%）
稱 元） （天） 交易
交通銀行蘊通財
結(jié)構(gòu) 保本浮
交通 富定期型結(jié)構(gòu)性 2.40/2.20/ 2.40/2.20/
性存 5,000 / 14 動收益 無 否
銀行 存款 14 天（掛鉤 1.25 1.25
款 型
匯率看跌）
上海芝享于 2023 年 4 月 18 日購買了交通銀行股份有限公司上海分行 1 個
結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，主要條款如下：
產(chǎn)品名稱 交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款 14 天（掛鉤匯率看跌）
產(chǎn)品代碼 2699232269
產(chǎn)品性質(zhì) 保本浮動收益型
金額 5,000 萬
產(chǎn)品期限 14 天
產(chǎn)品成立日 2023/04/20
產(chǎn)品到期日 2023/05/04
產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的 EUR/USD 匯率中間價（以彭博 BFIX 頁面公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）
。
高檔收益率：2.40%（年化，下同）
浮動收益率
中檔收益率：2.20%
范圍
低檔收益率：1.25%
本產(chǎn)品為二元三段看跌結(jié)構(gòu)。
行權(quán)價 1：匯率初始價減 0.0315
行權(quán)價 2：匯率初始價加 0.0214
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)
高檔收益率：*低于等于行權(quán)價 1 收益率*
中檔收益率：*高于行權(quán)價 1 且低于等于行權(quán)價 2*
低檔收益率：*高于行權(quán)價 2 收益率*
匯率初始價為產(chǎn)品成立日當(dāng)天彭博“BFIX”頁面公布的東京時間上午 9：00 整的 EURUSD
匯率初始價 彭博 BFIX 頁面不可讀或不能合理反映市場參與者當(dāng)前使用的可交易匯率時，
中間價匯率。
則該匯率將由銀行以商業(yè)合理的方式本著公平合理的原則全權(quán)決定。
匯率定盤價為匯率觀察日當(dāng)天彭博“BFIX”頁面公布的東京時間下午 15：00 整的 EURUSD
匯率定盤價 彭博 BFIX 頁面不可讀或不能合理反映市場參與者當(dāng)前使用的可交易匯率時，
中間價匯率。
則該匯率將由銀行以商業(yè)合理的方式本著公平合理的原則全權(quán)決定。
匯率觀察日 2023/04/27
（1）若匯率觀察日匯率定盤價低于或等于行權(quán)價 1，則整個存續(xù)期公司獲得的實際年化收
益率為高檔收益率；
（2）若匯率觀察日匯率定盤價高于行權(quán)價 1，且低于等于行權(quán)價 2，則整個存續(xù)期公司獲
得的實際年化收益率為中檔收益率；
收益率（年化）
（3）若匯率觀察日匯率定盤價高于行權(quán)價 2，則整個存續(xù)期公司獲得的實際年化收益率為
低檔收益率。
公司所能獲得的收益以銀行按照產(chǎn)品協(xié)議約定計算并實際支付為準(zhǔn)，該等收益不超過按產(chǎn)
品協(xié)議約定的產(chǎn)品年化收益率計算的收益。
計算收益
基礎(chǔ)天數(shù)
產(chǎn)品收益=本金×實際收益率（年化）×實際產(chǎn)品期限/365
收益計算方式
精確到小數(shù)點后 2 位，小數(shù)點后第 3 位四舍五入。
履約擔(dān)保 無
提前終止權(quán) 公司不得提前終止本產(chǎn)品，銀行有權(quán)自行決定并單方面提前終止本產(chǎn)品。
本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu)性存款，收益類型為
保本浮動收益型，該產(chǎn)品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存
在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行，不存在損
害股東利益的情形。
（五）投資期限
本次投資的現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限為 14 天。
三、 審議程序
公司于 2022 年 12 月 12 日召開第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監(jiān)
事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案》，同意公司及子公司在不影響正常經(jīng)營、不影響募集資金項目建設(shè)和
募集資金使用計劃的前提下，繼續(xù)使用不超過人民幣 19 億元暫時閑置的募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)使用期限為 12 個月（自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止），在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。本事項無需提交股東
大會審議。具體情況詳見公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒體和上海證
券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-143）。
四、 投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
本次投資的產(chǎn)品為保本浮動收益型產(chǎn)品，屬于安全性高、流動性好的投資品
種，但不排除該項投資收益情況受到政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險的
影響。
公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施，在產(chǎn)品存續(xù)期間，將及時分析和跟蹤產(chǎn)品和受托
方基本情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制投
資風(fēng)險。
五、 投資對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
項目
（萬元，經(jīng)審計） （萬元，未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 743,678.78 721,872.61
負(fù)債合計 256,026.91 228,026.60
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 444,620.98 451,452.80
項目 2022 年度 2022 年 1-9 月
經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -20,484.08 -30,447.91
公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司本次使用部
分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金
投資項目建設(shè)和募集資金使用計劃，不會影響募集資金投資項目的正常實施，亦
不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于增加公司收
益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
（二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并報表賬面貨幣資金為 135,766.94
萬元，本次現(xiàn)金管理購買產(chǎn)品的金額 5,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金的
保本要求的產(chǎn)品，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會
造成重大的影響。
（三）現(xiàn)金管理的會計處理方式及依據(jù)
根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則，公司本次使用閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，本金
計入資產(chǎn)負(fù)債表交易性金融資產(chǎn)項目，到期取得收益計入利潤表投資收益項目，
具體會計處理以審計機(jī)構(gòu)年度審計確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
六、 獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：公司及子公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
有助于提高募集資金使用效率，增加投資收益，符合公司和全體股東利益；本次
現(xiàn)金管理履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在
變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況；對公司未來主營業(yè)務(wù)、
財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。獨立董事同意公司及子公
司繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
七、 保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司認(rèn)為：公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的
同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指
引第 1 號—規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次繼續(xù)使用部分
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。
特此公告。
上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司董事會
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