證券代碼：600796        股票簡稱：錢江生化       編號：臨 2023—010

【資料圖】

              浙江錢江生物化學股份有限公司

        關于募集資金專戶注銷完成的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 募集資金基本情況

  根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江錢江生物化學股份有限公司向

海寧市水務投資集團有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證

監(jiān)許可〔2021〕3803 號），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用非公開

發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 90,420,643 萬股，

發(fā)行價為每股人民幣 3.94 元，共計募集資金 35,625.73 萬元，扣除承銷費

的募集資金為 33,018.71 萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于 2021 年

息披露等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用 686.94 萬元后的募集資金

凈額為 32,479.34 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普

通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕723 號）。

  二、 募集資金存放和管理情況

  為了規(guī)范公司募集資金的存放、使用與管理，提高募集資金使用的效率和效

益，保護投資者的合法權益，根據《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等

有關法律法規(guī)的要求及公司《募集資金管理辦法》的有關規(guī)定，公司與中信銀行

股份有限公司嘉興海寧支行、中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲

三方監(jiān)管協議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協議》”），并已于中信銀行股份有限

公司嘉興海寧支行開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。《三方

監(jiān)管協議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議（范本）》不存

在重大差異。

  三、募集資金專戶銷戶情況

  公司分別于 2022 年 12 月 15 日召開的十屆董事會 2022 年第四次臨時會議、

十屆監(jiān)事會 2022 年第一次臨時會議和 2023 年 2 月 27 日召開的十屆董事會 2023

年第一次臨時會議、十屆監(jiān)事會 2023 年第一次臨時會議，審議通過了《關于使

用部分募集資金補充流動資金的議案》，分別將募集資金 10,000 萬元和 23,195

萬元用于補充公司流動資金，具體內容詳見公司公告臨 2022-073 和臨 2023-007。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  鑒于公司在中信銀行股份有限公司嘉興海寧支行（賬戶：

額為 0。為方便賬戶管理，減少管理成本，公司于 2023 年 4 月 7 日對上述募集

資金專用賬戶辦理了銷戶手續(xù)，相應的，公司與中信銀行股份有限公司嘉興海寧

支行、中信證券股份有限公司共同簽署的《三方監(jiān)管協議》也隨之終止。

  特此公告。

                            浙江錢江生物化學股份有限公司董事會

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